公告日期：2025-06-27

债券简称：GK 国能 01 债券代码：241054.SH

国家能源投资集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

发行人

国家能源投资集团有限责任公司

（北京市东城区安定门西滨河路 22 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的《国家能源投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具
的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 4
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 17
第九节 债券持有人会议召开情况......18
第十节 公司债券的信用评级情况......19
第十一节 发行人信息披露事务负责人的变动情况......20第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......21
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......22
第十四节 专项品种公司债券应当披露的事项......27

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：国家能源投资集团有限责任公司

英文名称：China Energy Investment Corporation Limited

二、公司债券基本情况

截至报告期末存续的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 国家能源投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公
开发行科技创新绿色公司债券（第一期）

债券简称 GK 国能 01

债券代码 241054.SH

起息日 2024 年 5 月 27 日

到期日 2027 年 5 月 27 日

截至报告期末债券余额 40.00

截至报告期末的利率（%） 2.14

本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券
到期一次性偿还本金。本期债券的本息兑付将按照中国证
还本付息方式 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理

交易场所 上交所

主承销商 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招
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