公告日期：2025-05-13

债券简称：23 建发 Y1 债券代码：115755.SH
债券简称：24 建发 Y2 债券代码：241016.SH
债券简称：24 建发 Y3 债券代码：241137.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于厦门建发股份有限公司涉及董事变更暨三分之一以上
董事发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《厦门建发股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及厦门建发股份有限公司（以下简称公司、建发股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、债券的基本情况

（一）23 建发 Y1

1、债券名称：厦门建发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券的发行规模为 10 亿元。

3、债券期限：本期债券基础期限为 3 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、担保情况：本期债券为无担保债券。

5、债券票面利率：本期债券的票面利率为 3.87%。

6、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。在不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。

7、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 11 日。

8、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

9、付息日：本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期
债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 8 月 11 日；在发行人行使递延支付
利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
10、本金支付日（兑付日）：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（二）24 建发 Y2

1、债券名称：厦门建发股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

2、发行总额：本期债券的发行规模为 15 亿元。

3、债券期限：本期债券基础期限为 3 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、担保情况：本期债券为无担保债券。

5、债券票面利率：本期债券的票面利率为 2.83%。

6、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。在不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。

7、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 5 月 22 日。

8、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

9、付息日：本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期
债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 5 月 22 日；在发行人行使递延支付
利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
10、本金支付日（兑付日）：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

（三）24 建发 Y3

1、债券名称：厦门建发股份有限公司 20……
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