公告日期：2025-08-28

长沙水业集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

发行人作为长沙市的水务运营主体，承担城市水务设施的建设运营任务，前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。因此发行人存在较高的债务负担。截
至 2025 年 6 月末，发行人资产负债率为 69.36%。未来资本支出较大，可能造成发行人资产
负债率进一步上升。针对发行人资产负债率较高，发行人也积极采取相应措施降低资产负
债率，包括但不限于落实水价调整（已于 2024 年 8 月 1 日调整实施）、积极主动偿还存量
债务、寻求政府支持划入优质资产、发行权益类产品以及未来引进战略投资者等措施。但较高的资产负债率仍可能对发行人的日常经营及偿债产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ......11
一、 公司债券情况......11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金使用情况...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
三、 合并报表范围调整...... 15
四、 资产情况...... 15
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 16
六、 负债情况...... 16
七、 利润及其他损益来源情况...... 17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 19
九、 对外担保情况...... 19
十、 重大诉讼情况...... 19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 19
十二、 向普通投资者披露的信息...... 19
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 19
第六节 备查文件目录 ...... 20
财务报表......22
附件一： 发行人财务报表...... 22

释义

发行人、公司、长沙水业 指 长沙水业集团有限公司

控股股东、长沙城投 指 长沙市城市建设投资开发集团有限公司

实际控制人、长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

债券持有人 指 通过认购等合法方式取得公司债券的投资者

会议召集人 指 债券持有人会议召集人

证监会 指 中国证券监督管理委员会

人民银行 指 中国人民银行

上交所 指 上海证券交易所

中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限公司

工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包
括法定假日和休息日)

法定假日 ……
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