公告日期：2024-07-01

债券代码：240967.SH 债券简称：24 麓山 01
长沙麓山投资控股集团有限公司

关于“24 麓山 01”募集资金三方专项账户监管终止的公告
（涉及渤海银行长沙河西支行账户）

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大+遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本次终止的募集资金三方专项账户涉及的公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会关于同意长沙麓山投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复（证监许可〔2024〕359 号），长沙麓山投资控股集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）获准公开发行面值不超过 6.90亿元人民币的公司债券。长沙麓山投资控股集团有限公司 2024年面向专
业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“24 麓山 01”）于 2024 年 5 月
13 日发行，发行规模 6.90 亿元。

二、募集资金专项账户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和部门规章的有关规定，公司与财信证券及渤海银行股份有限公司长沙分行（以下简称“渤海
银行长沙分行”）于 2024 年 5 月 13 日签署了《长沙麓山投资控股集团有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）三方专项账户监管协议》。上述协议约定了“24 麓山 01”债券募集资金专项账户的情况及各方的权利义务。
原协议下的募集资金专项账户情况如下：

银行账户名称 开户银行名称 银行账户账号

长沙麓山投资控股集团有限公司 渤海银行长沙河西支行 2001943765000198

三、募集资金专项账户监管终止的情况

截至本临时公告出具日，公司同受托管理人与渤海银行长沙分行签订的原监管协议涉及的募集资金专项账户的全部权利义务已终止或履行完毕，账户中“24 麓山 01”债券的募集资金已使用完毕，该账户不再作为“24 麓山 01”的募集资金专项账户。上述协议各方已对上述事项进行书面确认并表示无异议。

四、影响分析

上述公司债券募集资金账户监管终止是公司规范公司募集资金的管理使用、保护投资者权益的举措，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及上述公司债券的兑付无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

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