公告日期：2024-06-17

债券代码：155561.SH 债券简称：19国投02
债券代码：155843.SH 债券简称：19国投04
债券代码：163248.SH 债券简称：20国投G2
债券代码：115839.SH 债券简称：23国投K1
债券代码：115840.SH 债券简称：23国投K2
债券代码：240935.SH 债券简称：24国投01
债券代码：240936.SH 债券简称：24国投02
债券代码：241043.SH 债券简称：24国投04
国家开发投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《国家开发投资集团有限公司2023年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、国家开发投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......12
第三章 发行人的经营和财务状况......13第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况....17
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......21
第六章 发行人偿债意愿及能力分析......23
第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析......24
第八章 债券本息偿付情况......26
第九章 债券持有人会议召开的情况......29第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）30第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效......33

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

国家开发投资集团有限公司
二、获批文件和获批规模

2018年11月7日，经中国证监会“证监许可〔2018〕1793号”文核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券，其中首期发行自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成；剩余数量自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成。

2023年4月23日，经中国证监会“证监许可〔2023〕863号”文核准，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的公司债券，该批复自同意注册之日起24个月内有效，发行人在注册有效期内可以分期发行。三、本期债券的主要条款

（一）19国投02

1、债券名称：国家开发投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“19国投02”）

2、发行规模：人民币20亿元

3、债券期限：10年

4、债券利率：4.48%

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相……
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