公告日期：2024-12-31

关于

北京市基础设施投资有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 京投 01 债券代码：185238.SH

22 京投 02 185792.SH

22 京投 Y1 137723.SH

22 京投 Y2 138506.SH

23 京投 02 115077.SH

23JTYK01 115827.SH

23JTYK02 240010.SH

G23 京 Y1 240173.SH

23 京投 04 240270.SH

24 京投 K1 240669.SH

24 京投 K2 240916.SH

24 京投 K3 241226.SH

24 京投 K4 241227.SH

24 京投 K6 241522.SH

24 京投 K7 241837.SH

24 京投 K8 242049.SH

24 京投 01/24 京投债 01 821002.BJ/2480017.IB

24 京投 02/24 京投债 02 821008.BJ/2480084.IB

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二四年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议及其它相关信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人

的债券共18只，具体信息如下：

序 债券名称 债券简称 债券总额 债券期限 当期利率 起息日 到期日 担保方式 募集资金
号 （亿元） （年） （%） 用途

北京市基础设施

投资有限公司 用于偿还
1 2022年面向专业 22京投01 30.00 3 2.95 2022-01-10 2025-01-10 无担保 到期公司
投资者公开发行 债券本金
公司债券(第一期)

北京市基础设施

投资有限公司 用于偿还
2 2022年面向专业 22京投02 35.00 3 2.83 2022-05-23 2025-05……
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