公告日期：2024-06-13

债券代码：240904.SH 债券简称：24 舜通 01
宁波舜通集团有限公司

关于“24 舜通 01”募集资金用途变更的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本期债券基本情况

宁波舜通集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2024 年 4 月 18
日公开发行了宁波舜通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券代码“240904.SH” ，债券简称“24
舜通 01”，债券发行规模 8.00 亿元，债券期限 5 年期。

根据公司资金安排，公司拟对“24 舜通 01”募集资金用途进行变更。

二、原募集资金用途

根据本期债券《募集说明书》第三节“募集资金运用”之“二、本期债券募 集资金使用计划”关于募集资金使用约定如下：

“本期债券募集资金8.00亿元拟用于偿还到期公司债券本金。发行人承诺， 本次债券存续期内不会将募集资金用途变更为偿还公司债券本金以外的其他用 途。

发行人拟使用募集资金偿还的到期公司债券情况如下：

表：募集资金偿还前次公司债明细情况

单位：亿元

债券简称 起息日 到期日 待偿还金额 拟使用募集资
金偿还金额

19 舜通 01 2019-04-25 2024-04-25 8.00 8.00

合计 - - 8.00 8.00

”
三、拟调整后募集资金用途

现根据公司资金安排，公司拟调整“24 舜通 01”中募集资金用途，调整

后本期债券募集资金拟全部用于置换偿还“19 舜通 01”的自有资金。
四、募集资金用途变更程序

本期债券《募集说明书》针对债券存续期内变更募集资金用途的程序和信息披露义务如下:

“本次债券存续期内，根据生产经营和资金使用计划需要，募集资金使用计划可能发生调整，发行人应履行董事会审批的内部决策程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露，变更后的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。”

公司本期债券募集资金用途变更已履行公司内部决策程序，并经债券持有人会议审议通过，符合募集说明书的相关约定。
五、影响分析

本期债券募集资金用途的调整将有助于提高公司募集资金使用效率。上述调整不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及债券持有人权益产生重大影响。公司将继续按照规定和约定认真履行信息披露义务；严格遵守信息披露规则；提前落实偿债资金，按期还本付息。

特此公告。
（以下无正文）

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