公告日期：2024-04-30

公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司

2023 年年度报告

董事长寄语

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中国经济整体稳中向好，高
质量发展扎实推进。回顾过去一年，多重困难挑战交织叠加，公司上下齐心协力，积极应对复杂的市场变化和行业变局，有序推进公司生产经营各项工作。

这一年，公司始终紧跟国家战略，持续聚焦高端装备制造、医疗大健康、新一代信息技术、新能源新材料等国家和地方战略新兴产业，开展以创业投资为核心的权益类投资业务，加快打造优质投资矩阵。公司及参股基金全年投资一级项目 27 个，投资项目金额 8.9 亿元，保持了稳定的投资节奏。截至报告期末，公司“专精特新”投资项目已经达到 97 家，形成了较为丰富的后备项目储备。

这一年，公司坚定扛牢国有创投机构使命担当，不断探索服务高质量发展的新途径新举措，赋能地方经济，助力转型升级。报告期内，公司牵头发起成立“山东省鲁新工业高质量发展基金”，首期认缴规模 25 亿元。公司积极投身改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、集中做强先进制造业的战略性工程，搭建科技型企业孵化培育、成长扶持、发展壮大的全周期赋能体系，努力为我国加快推进新型工业化、构建新发展格局、提升产业链供应链韧性和安全水平贡献力量。

这一年，公司深入开展“管理提升年”活动，全方位加强内控管理。以夯实各项基础管理为核心，以高质量发展为目标，结合公司实际，从健全制度体系、优化组织架构、加强风险管控等方面入手，整合募资资源，改革投前尽调、投后管理模式，持续健全企业合规和风险防范体系建设，稳步推进经营管理数字化转型，在不断完善自身建设中夯实可持续发展的根基。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公
司将坚定信心、开拓进取，坚持稳中求进、以进促稳，切实履行经济责任与社会责任，在服务国家发展大局中寻找定位，做出新的更大贡献。

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25,417.62万元，加年初未分配利润256,340.11万元，减去已分配的2022年度利润17,120.26万元，按规定提取法定盈余公积4,074.50万元，2023年度可供股东分配利润为260,562.98万元；2023年度母公司未分配利润为109,998.94万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以2023年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利8,187.95万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 29
……
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