公告日期：2025-02-11

债券简称：24 国惠 03 债券代码：240827.SH
债券简称：24 国惠 04 债券代码：240828.SH
关于山东国惠投资控股集团有限公司董事长、董事
发生变动的临时受托管理事务报告

发行人

山东国惠投资控股集团有限公司

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》和《山东国惠投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东国惠投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

发行人于 2023 年 11 月 2 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山
东国惠投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2475 号），注册规模为不超过 60 亿元。

2024 年 4 月 22 日，发行人成功发行了山东国惠投资有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。其中品种一债券简称“24 国惠 03”，债券代码“240827”；品种二债券简称“24 国惠 04”，债券代码“240828”。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年期；品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为综合评定公司主体评级为 AAA，本期债券不做债项评级。

截至本报告出具日，我司作为受托管理人的“24 国惠 03”“24 国惠 04”尚
在存续期内。

二、人员变动的基本情况

根据发行人披露的《山东国惠投资控股集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》，发行人因筹划战略重组事宜，董事长、董事发生变动，具体情况如下：

“（一）人员变动的原因和依据

2025 年 1 月 17 日，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”
或“公司”）收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）通知，山东省国资委正在筹划对公司与山东发展投资控股集团有限公司战略重组事宜。

本次人员变动为战略重组过程中的正常步骤。截至本公告发布之日，上述战略重组事宜正在筹划进行中，目前存在不确定性。

（二）任职人员的基本情况

2025 年 1 月 23 日，根据《山东省人民政府关于任免高长生等工作人员职务
的通知》（鲁政任〔2025〕3 号），山东省人民政府决定，任命：高长生为新组建的山东发展投资控股集团有限公司董事、董事长；张伟为新组建的山东发展投资控股集团有限公司董事；窦玉硕为新组建的山东发展投资控股集团有限公司董事。山东国惠投资控股集团有限公司董事长、董事职务自然免除。

（三）新聘任人员的基本情况

公司目前暂无新聘任人员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动有关事项的工商登记变更手续尚在办理中。”

三、债券受托管理人履职情况

本次人员变动对公司经营业务、财务状况、盈利水平和现金流水平均未产生重大影响，预计不会对公司日常管理、生产经营财务状况、偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 24 国惠 03 和 24 国惠 04 的债券受托管理人，为充分保障债券
投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。