公告日期：2025-06-24

中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2024 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、上海证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）或上海证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中国环球租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人长城证券编制。长城证券编制本报告的内容及信息均来源于中国环球租赁有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长城证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况......3
二、公司债券受托管理人履职情况......6
三、发行人信息披露义务履行的核查情况......8
四、发行人 2024 年度经营和财务状况......8
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10
六、 发行人偿债意愿和能力分析......11
七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况......11

1、发行人偿债保障措施承诺......12

2、救济措施...... 12

3、调研发行人......13
八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况......14
九、债券的本息偿付情况......14
十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
十一、债券持有人会议召开的情况......15
十二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 15
十三、 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......15
十四、信用风险管理履职情况......16
十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况......16
一、受托管理的公司债券概况

2024 年度（以下简称“报告期”），中国环球租赁有限公司发行且存续的由长城证券担任受托管理人的债券包括：中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“24 环球 Y1”、“本期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 240824.SH

债券简称 24 环球 Y1

债券名称 中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）

注册或备案文件 《关于同意中国环球租赁有限公司向专业投资者公开发行可
续期公司债券注册的批复》（证监许可[2024]145 号）

注册或备案规模 20 亿元

债券期限 3+N

发行规模（亿元） 5

债券余额（亿元） 5

发行时初始票面利率 2.99%

未到调整票面利率期，如果发行人行使续期选择权，本期债
券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续
调整票面利率时间及调整 周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 后票面利率情况（如发行 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。 人行使票面利率调整权） 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利
率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前
一期基准利率。

起息日 ……
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