公告日期：2025-05-09

债券代码：240816.SH 债券简称：24 能化 01
中信证券股份有限公司

关于

福建省能源石化集团有限责任公司
对外担保

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 5 月 9 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《福建省能源石化集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称福建能化、发行人或公司）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、受托公司债券注册及发行情况

2023 年 10 月 24 日，根据证监会“证监许可〔2023〕2393 号”文，发行人
获准向专业投资者公开发行不超过 80 亿元的公司债券。本次批文项下，发行人发行了福建省能源石化集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：240816.SH，债券简称：24 能化 01），中信证券担任以上债券的受托管理人。
二、公司债券的重大事项

发行人于 2025 年 4 月 30 日披露了《福建省能源石化集团有限责任公司关于
对外担保的公告》，主要内容如下：

（一）基本情况

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）、福建炼油化工有限公司（以下简称“福建炼化”）和阿美亚洲新加坡私人有限公司（以下简称“新
加坡阿美”或“AAS”）于 2025 年 4 月 28 日签署合资协议并据此拟在中国境内
设立合资公司，用于开发炼油和石化一体化项目。合资协议约定合资公司的注册资本为 288.01 亿元，其中：福建炼化股权比例为 50%，中国石化股权比例为 25%，新加坡阿美出资股权比例为 25%。

福建炼化为福建省能源石化集团有限责任公司权属子公司福建省石油化学工业有限公司（以下简称“石化工业公司”）的持股公司。

发行人通过签署承诺函，按石化工业公司在福建炼化 50%的持股比例就福建炼化在合资协议项下产生的任何责任和债务向新加坡阿美和/或合资公司提供相应的担保。

（二）担保方基本情况

名称：福建省能源石化集团有限责任公司

统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89

成立时间：2021 年 8 月 27 日

注册地：福建省福州市晋安区塔头路 396 号

主要办公地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号

法定代表人：徐建平

注册资本：1,210,000.00 万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）被担保方基本情况

名称：福建炼油化工有限公司

统一社会信用代码：91350000158141671Q

成立时间：1995 年 9 月 22 日

注册地：福建省泉州市泉港区

主要办公地点：福建省泉州市丰泽区福炼大厦

法定代表人：张西国

注册资本：1,049,190.19 万元

经营范围：原油加工及石油制品制造；炼焦；有机化学原料、初级形态塑料及合成树脂制造；对制造业、贸易业的……
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