公告日期：2025-01-16

中信建投证券股份有限公司

关于

华远国际陆港集团有限公司

审计机构变更的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 华港 02 债券代码：115739.SH

债券简称：24 华港 02 债券代码：240801.SH

债券简称：24 华港 03 债券代码：241315.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华远国际陆港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）23华港02

发行主体 华远国际陆港集团有限公司

债券名称 华远国际陆港集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种一）

债券代码 115739.SH

债券余额 10.00亿元

票面利率 3.38%

债券期限 本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权

担保情况 本期债券无担保

本期债券的付息日为2024年至2028年间每年的8月3日。如投
付息日 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2024年
至2026年每年的8月3日

兑付日 本期债券的兑付日为2028年8月3日。如投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的兑付日期为2026年8月3日

信用级别及资 本期债券的信用等级为AAA，评级机构为联合资信评估股份
信评级机构 有限公司

上市流通场所 上海证券交易所

（二）24华港02

发行主体 华远国际陆港集团有限公司

债券名称 华远国际陆港集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种二）

债券代码 240801.SH

债券余额 20.00亿元

票面利率 2.99%

债券期限 本期债券为5年期

担保情况 本期债券无担保

付息日 本期债券的付息日为2025年至2029年间每年的3月25日。

兑付日 本期债券的兑付日为2029年3月25日。

信用级别及资 本期债券的信用等级为AAA，评级机构为联合资信评估股份
信评级机构 有限公司

上市流通场所 上海证券交易所

（三）24华港03

发行主体 华远国际陆港集团有限公司

债券名称 华远国际陆港集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）

债券代码 241315.SH

债券余额 6.00亿元

票面利率 2.25%

债券期限 本期债券为5年期

担保情况 本期债券无担保

付息日 本期债券的付息日为2025年至2029年间每年的7月23日。

兑付日 本期债券的兑付日为2029年7月23日。

信用级别及资 本期债券的信用等级为AAA，评级机构为联合资信评估股份
信评级机构 有限公司

上市流通场所 上海证券交易所
二、 重大事项

（一）原中介机构情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

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