公告日期：2024-06-04

债券简称：22 中关 01 债券代码：138712.SH
债券简称：24 中关 01 债券代码：240758.SH
债券简称：24 中关 02 债券代码：240764.SH
中信证券股份有限公司

关于中关村发展集团股份有限公司总经理变动

之临时受托管理事务报告

发行人

中关村发展集团股份有限公司

（北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2022 年 4 月 20 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，同意发行人申
请注册发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）公司债券。

2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2021 年度股东大会，股东大会同意批准发
行人分期发行不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中关村发
展集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2514 号），同意发行人向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含100 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
二、公司债券基本情况

发行人于 2022 年 12 月 8 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“22
中关 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3 年期，票面利率为 3.70%。

发行人于 2024 年 3 月 20 日面向专业投资者公开发行“中关村发展集团股份
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，其中，品种一
债券简称为“24 中关 01”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5 年期，票面利
率为 2.76%；品种二债券简称为“24 中关 02”，发行规模为 10.00 亿元，债券期
限为 10 年期，票面利率为 3.00%。
三、公司债券重大事项

（一）本次重大事项基本情况概述

发行人 2024 年 5 月 29 日出具了《中关村发展集团股份有限公司关于总经理
变动的公告》，发行人原总经理为宣鸿，根据北京市人民政府《关于同意宣鸿同志免职的通知》（京政任〔2024〕185 号），宣鸿不再担任发行人总经理。根据北京市人民政府《关于同意李妍同志任职的通知》（京政任〔2024〕183 号），李妍为发行人总经理人选（试用期一年）。

（二）新聘任总经理的基本情况

李妍，女，1971 年 3 月出生，中共党员，经济学博士，副研究员。曾任中国
人民银行金融稳定局证券保险机构风险处置处副处长、证券业风险监测和评估处副处长、处长、保险业风险监测和评估处处长，中关村发展集团股份有限公司党委委员、副总经理，北京市地方金融监督管理局党组成员、副局长，北京市东城区委常委、区政府副区长。2024 年 4 月起担任中关村发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

（三）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

发行人总经理变动属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上……
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