公告日期：2025-04-25

债券代码： 240741.SH 债券简称： 24 华建 01
债券代码： 240742.SH 债券简称： 24 华建 02
华建国际实业（深圳）有限公司

关于调整“24华建01、24华建02”债券募集资金用途的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担相应法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）现将变更“24 华建 01、24 华建 02”募集资金用途明细的情况公告如下：

一、“24 华建 01、24 华建 02”发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕328 号同意，华建国际实业
（深圳）有限公司于 2024 年 3 月 14 日面向专业投资者公开发行 15 亿元公司债
券。实际发行规模品种一为 14 亿元，期限 3+2 年，债券简称为“24 华建 01”，
品种二为 1 亿元，期限 3+2 年，债券简称为“24 华建 02”。

二、“24 华建 01、24 华建 02”募集资金用途相关规定

根据《华建国际实业（深圳）有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金用途具体情况如下：
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 13 亿元用于偿还到期债务；2 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。

（一）偿还到期债务

本期债券募集资金拟将不超过 13 亿元用于偿还有息债务。具体明细如下：

表：拟用于偿还有息债务明细表

单位：万元

借款主体 债务名称 债权人 起始日/贷款计 回售日/拟付息日期 拟使用募集资
息区间 金金额

华建国际 22 华建实业 - 2022/3/28 2024/3/28 119,885.00
PPN001BC

华建国际 银行贷款 华夏银行深圳分 2024/2/21 至 2024 年 3 月至 2024 660.41
行 2024/12/20 年12月每月的21日

华建国际 银行贷款 华夏银行深圳分 2024/2/21 至 2024 年 3 月至 2024 798.51
行 2024/12/20 年12月每月的21日

2024/3/21

北京银行股份有 2023/12/21 至 2024/6/21

华建国际 银行贷款 限公司深圳分行 2024/12/20 2024/9/21 593.99
营业部 2024/12/21

华建国际 银行贷款 广东华兴银行深 2023/9/7 至 2024/9/1 536.72
圳分行 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。