公告日期：2024-09-05

债券代码：182613.SH 债券简称：22株国04
债券代码：250511.SH 债券简称：23株国05
债券代码：240737.SH 债券简称：24株国05
债券代码：240738.SH 债券简称：24株国06
申港证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司合并报
表范围发生变化的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：申港证券股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二四年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、相关信息披露文件、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“株洲国投”）出具的相关说明以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做出独立判断，不应将报告中的任何内容作为申港证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

申港证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司合并报
表范围发生变化的受托管理事务临时报告

申港证券股份有限公司作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：182613.SH，债券简称：22 株国 04）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：250511.SH，债券简称：23 株国 05）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券代码：240737.SH，债券简称：24 株国 05）和株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券代码：240738.SH，债券简称：24 株国 06）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于合并报表范围发生变化的公告》（以下简称《发行人公告》）：

一、变化情况

湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司（以下简称“九郎山集团”）成立
于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 9.50 亿元，为发行人全资子公司。

根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）出具的《关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司重组有关事项的通知》（株国资函【2024】57 号），经株洲市人民政府批准，株洲市产业发展投资控股集团有限公司（以下简称“产发集团”）拟对九郎山集团增资 10.50 亿元，九郎山集团注册资本由 9.50 亿元增加至 20 亿元。本次增资完成后产发集团将成为九郎山集团控股股东，直接持股比例为 52.50%，发行人直接持有其 47.50%股权，为其参股股东。九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围。

二、子公司情况

公司名称：湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司

成立日期：2011 年 12 月 8 日

注册资本：95,000.00 万元

注册地址：湖南省株洲经济开发区崇文路 368 号创业大厦 1 栋 10、11 楼

法定代表人：龚守仁

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；土地整治服务；市政设施管理；水资源管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；规划设计管理；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；城市公园管理；教育咨询服务（不含涉许可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。