公告日期：2025-06-27

债券简称：22 株国 04 债券代码：182613.SH
债券简称：23 株国 05 债券代码：250511.SH
债券简称：24 株国 05 债券代码：240737.SH
债券简称：24 株国 06 债券代码：240738.SH
住所: 株洲市天元区神农城森林路 268 号

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融
大厦 16/22/23 楼

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定（以下统称“相关法律法规及约定”），以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申港证券编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券出具的资料或说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 受托管理的公司债券概况...... 4
第二节 受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2024 年度经营及财务情况...... 9
第四节 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 13
第五节 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 14
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 15
第七节 偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况...... 16
第八节 增信措施的有效性分析及变化情况...... 23
第九节 债券持有人会议召开情况...... 24
第十节 募集说明书中约定的其他义务执行情况...... 25
第十一节 公司债券跟踪评级情况...... 26
第十二节 受托管理人认为应当披露的其他事项...... 27

第一节 受托管理的公司债券概况

一、受托管理的公司债券概况

株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2024 年度存续且由申港证券担任受托管理人的债券包括：“22 株国 04”、“23
株国 05”、“24 株国 05”、“24 株国 06”（以下统称“各期债券”），各期
债券具体情况如下：

债券简称 22 株国 04 23 株国 05 24 株国 05 24 株国 06

株洲市国有资产 株洲市国有资 株洲市国有资产 株洲市国有资产
投资控股集团有 产投资控股集 投资控股集团有 投资控股集团有
限公司2022年面 团 有 限 公 司 限公司 2024 年面 限公司 2024 年面
债券名称 向专业投资者非 2023年面向专 向专业投资者公 向专业投资者公
公开发行公司债 业投资者非公 开发行公司债券 开发行公司债券
券（第一期）（品 开发行公司债 （第三期）（品种 （第三期）（品种
种一） 券（第一期） 一） 二）

（品种一）

债券代码 182613.SH 250511.SH 240737.SH 240738.SH

发行规模（亿 4.50 3.55 5.00 ……
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