公告日期：2024-04-29

中国大唐集团新能源股份有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）政策风险

随着电力市场化改革不断推进，新能源发电市场交易规模和范围的不断扩大、风电平价上网、竞争性配置、对储能的要求及辅助服务市场的逐步开放，使得新能源企业面临电价下降、收益减少的风险。本公司将持续跟踪和研判政策的影响，采取有效的对策，保障本公司自身的利益。

（二）限电风险

近年来限电率持续下降，但由于社会用电量增长，与新能源发电量高速增长的不匹配，可能导致公司发电项目满负荷发电量无法全部消纳的风险依然存在。

（三）竞争风险

目前国内开发新能源项目的投资主体增多，都在积极抢占资源，竞争日益激烈。对此，公司将继续科学布局，巩固已有资源储备，拓展新资源领域，不断扩大资源储备量，同时本公司将利用已有优势，加大科技创新和管理创新力度，不断提高核心竞争力。

（四）气候风险

公司发电资产中主要为风力发电，而风力发电依靠风资源的状况，风资源状况存在各年的波动和不同地域的波动，从而影响风机的发电量。为平抑风险，本公司在全国 25 个省区拥有发电项目，用于平衡由于气候原因造成的风险。

（五）利率风险

银行贷款利率波动导致利率风险的产生。利率变化对本公司的工程造价及财务费用构成影响，最终会影响经营业绩。公司通过多种方式筹集资金，采用恰当的融资期限尽量熨平利率变更对盈利的影响。公司业务属于资金密集型行业，大幅度增加的新项目开发会导致资本开支大幅增加，导致资产负债率的升高。公司将平衡自身盈利和各种融资结构，满足新项目开发需要。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 15
七、 环境信息披露义务情况...... 17
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司信用类债券情况...... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金使用情况...... 34
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 44
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 49
七、 中介机构情况...... 51
第三节 报告期内重要事项...... 60
一、 财务报告审计情况...... 60
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 60
三、 合并报表范围调整...... 61
四、 资产情况...... 61
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 62
六、 负债情况...... 63
七、 利润及其他损益来源情况...... 64
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 65
九、 对外担保情况...... 65
十、 重大诉讼情况...... 65
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 65
十二、 向普通投资者披露的信息...... 65
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 65
一、 发行人为可交换公司债券发行人...... 65
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 65
三、 发行人为绿色公司债券发行人...... 66
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 66
五、 发行人为扶贫债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。