公告日期：2025-08-29

国泰租赁有限公司

2025 年半年度财务报表附注

一、公司的基本情况

国泰租赁有限公司（以下简称本公司）成立于 2007 年 2 月 12 日，注册地为
山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼，总部办公地址为山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼。公司注册资本人民币 80 亿元，实缴资本人民币 80 亿元。本公司法定代表人：董健。

本公司属融资服务业，开展经银行业监督管理部门或商务部批准，以经营融资租赁业务为主的活动。经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

（二）持续经营

本公司对 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生
重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

三、合并财务报表重要项目注释

下列所列示的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2025 年 1 月
1 日，“期末”系指 2025 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 - -

银行存款 2,776,283,363.43 1,667,253,794.78

其他货币资金 386,288,856.72 333,231,664.67

合计 3,162,572,220.15 2,000,485,459.45

2、其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息 43,509,615.03 24,470,183.86

应收股利 165,290,714.50 163,959,076.45

其他应收款 3,470,103,277.46 3,216,725,552.32

合计 3,678,903,606.99 3,405,154,812.63

期末余额前五名其他应收款情况

单位名称 款项性质 年末余额 账龄

青岛国泰智城产业发展有限公司 往来款 757,909,778.92 2年以内

山东环城城建工程有限公司 往来款 687,194,500.64 3年以内

山东国泰实业有限公司 往来款 499,804,540.48 5年以内

山东国泰大成房地产开发有限公司 往来款 256,480,450.58 2年以内

国惠（香港）控股有限公司 往来款 150,000,000.00 1年以内

合计 - 2,351,389,270.62 -

3、一年内到期的非流动资产

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期应收款 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。