公告日期：2024-08-30

三、合并财务报表重要项目注释

下列所列示的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2024 年 1 月
1 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 - -

银行存款 2,230,334,268.57 2,846,730,829.18

其他货币资金 - 197,751,206.41

合计 2,230,334,268.57 3,044,482,035.59

2、其他应收款

项目 期末余额 期初余额

应收利息 - 3,213,120.08

应收股利 163,307,945.78 163,173,062.10

其他应收款 2,883,730,775.30 3,146,908,223.40

合计 3,047,038,721.08 3,313,294,405.58

期末余额前五名其他应收款情况

单位名称 款项性质 年末余额 账龄

青岛国泰智城产业发展有限公司 往来款 711,889,924.40 2 年以内

山东环城城建工程有限公司 往来款 694,724,167.26 3 年以内

山东国泰实业有限公司 往来款 499,804,540.48 5 年以内

山东国泰大成房地产开发有限公司 往来款 242,792,060.56 2 年以内

山东中翔畅盈碳纤维科技有限公司 往来款 180,000,000.00 2 年以内

合计 - 2,329,210,692.70 -

3、一年内到期的非流动资产

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期应收款 13,300,130,804.20 14,090,134,493.95

一年内到期的债权投资 92,567,971.77 127,736,618.94

合计 13,392,698,775.97 14,217,871,112.89

4、长期应收款

期末余额

项目

账面余额 坏账准备 账面价值

融资租赁款 21,421,754,855.16 664,593,789.54 20,757,161,065.62

其中：未实现融资收益 2,115,152,837.94 - 2,115,152,837.94

合计 19,306,602,017.22 664,593,789.54 18,642,008,227.68

5、其他权益工具投资

项目 期末余额 期初余额

山东国……
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