公告日期：2025-08-28

北京住总集团有限责任公司 2025 年半年度财务报表

主要项目附注

1、货币资金

货币资金明细表

单位：万元

项目 2025 年 6 月末账面价值

库存现金 75.13

银行存款 1,109,073.77

其他货币资金 76,971.12

合计 1,186,120.02

2、应收票据

应收票据明细表

单位：万元

票据种类 2025 年 6 月末账面价值

银行承兑汇票 1,643.31

商业承兑汇票 6,617.02

合计 8,260.33

3、应收账款

截至 2025 年 6 月末应收账款前五名欠款单位情况表

单位：万元、%

债务单位 金额 占应收账款比 账龄 坏账准备 款项性质

例

刚果布大工委 24,675.87 3.89 1-2 年 7,175.37 工程款

北京城建集团有限责任公 19,953.66 3.14 1 年以内 - 工程款

司

中央国家机关公务员住宅 15,174.92 2.39 1 年以内 794.53 工程款

建设服务中心

北京万合双新房地产开发 15,173.50 2.39 1-2 年 15.17 工程款

有限责任公司

首都医科大学附属北京世 13,051.21 2.05 1 年以内 239.74 工程款

纪坛医院

合计 88,029.18 13.86 - 8,224.82 -

截至 2025 年 6 月末应收账款账龄情况表

单位：万元、%

账龄 账面余额 比例 坏账准备

1 年以内（含 1 年） 374,396.12 54.70 475.77

1-2 年（含 2 年） 87,528.02……
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