公告日期：2024-06-24

债券简称：20象屿G2 债券代码：163252.SH
债券简称：22象屿G2 债券代码：185410.SH
债券简称：22象屿G4 债券代码：138627.SH
债券简称：23象屿G1 债券代码：115194.SH
债券简称：23象屿G2 债券代码：115195.SH
债券简称：23象屿G3 债券代码：115519.SH
债券简称：23象屿G4 债券代码：115597.SH
债券简称：23象屿G5 债券代码：240002.SH
债券简称：24象屿G1 债券代码：240549.SH
债券简称：24象屿G2 债券代码：240673.SH
债券简称：24象屿G3 债券代码：240674.SH
厦门象屿集团有限公司

公司债券 2023 年受托管理事务报告

债券受托管理人

华福证券有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1号楼 3层、4 层、5层）

二〇二四年六月

重要声明

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”，“发行人”或“公司”）对外公布的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》、《厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》、《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》、《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《厦门象屿集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》等相关公开信息披露文件,发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华福证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一章 本期公司债券概要...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 10
第三章 发行人 2023 年度经营情况和财务情况 ...... 13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 18
第五章 发行人增信机制、偿债保障措施的有效性...... 26
第六章 债券偿债保障措施执行及本息偿付情况...... 27
第七章 发行人偿债意愿和能力分析...... 28
第八章 债券持有人会议召开情况...... 29
第九章 公司债券担保人资信情况...... 30
第十章 本期公司债券的信用评级情况...... 31
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 32
第十二章 发行人信息披露义务履行情况...... 33
第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 34第十四章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施. 35
第十五章 重大事项...... 36
第十六章 其他事项...... 37

第一章 本期公司债券概要

一、发行人名称

注册名称：厦门象屿集团有限公司

中文名简称：象屿集团

外文名称：XMXYGCORPORATION

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