公告日期：2024-09-24

债券简称：22 中保 Y1 债券代码：137981.SH
债券简称：23 中保 Y1 债券代码：115470.SH
债券简称：23 中保 Y2 债券代码：115471.SH
债券简称：23 中保 Y3 债券代码：115782.SH
债券简称：23 中保 Y4 债券代码：115783.SH
债券简称：24 中保 01 债券代码：240664.SH
债券简称：24 中保 02 债券代码：240665.SH
债券简称：24 中保 03 债券代码：241130.SH
中信证券股份有限公司

关于中国投融资担保股份有限公司董事会秘书暨信 息披露事务负责人发生变动之临时受托管理事务报
告

发行人

中国投融资担保股份有限公司

（北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 9 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订）及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、注册文件及注册规模

2022 年 7 月 11 日，发行人第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，同意发行人注册不超过 35 亿元（含 35 亿元）可续期公司债券及不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券。

2022 年 7 月 29 日，发行人 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，同意发行人注册不超过 35 亿元（含 35 亿元）可续期公司债券及不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签发的“证监许可〔2022〕
2435 号”文及“证监许可〔2022〕2436 号”文注册同意，公司于 2022 年 10 月 12
日获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含 35 亿元）的可续期公司债券及面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
二、公司债券的基本情况

发行人于 2022 年 10 月 19 日面向专业投资者公开发行“中国投融资担保股
份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，债
券简称为“22 中保 Y1”，发行规模为 5.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面
利率为 3.28%。

发行人于 2023 年 6 月 8 日面向专业投资者公开发行“中国投融资担保股份
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，其中
品种一债券简称为“23 中保 Y1”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3+N 年
期，票面利率为 3.25%；品种二债券简称为“23 中保 Y2”，发行规模为 5.00 亿
元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.60%。……
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