公告日期：2025-06-26

债券代码：196727.SH 债券简称：21 相金 01
债券代码：240624.SH 债券简称：24 相金 K1
债券代码：255314.SH 债券简称：24 相金 01
债券代码：241701.SH 债券简称：24 相金 K2
苏州市相城金融控股（集团）有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

苏州市相城金融控股（集团）有限公司 （住所：苏州市相城区高铁新城陆港街 66 号芯汇湖大厦 1
幢 1601 室、1701 室）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州市相城金融控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州市相城金融控股（集团）有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 5
第三章 发行人经营与财务状况...... 6
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 8
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10
第七章 增信措施的有效性分析......11
第八章 债券本息偿付情况...... 12
第九章 债券持有人会议召开情况...... 13
第十章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 14
第十一章 债券跟踪评级情况...... 15

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

苏州市相城金融控股（集团）有限公司。
二、获批文件和获批规模

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2021]1072 号）通过，发行人获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，报告期内，存在存续过由东吴证券担任受托管理人的债券为 21 相金 01。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2024]61 号）批复，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式。报告期内，存在存续过由东吴证券担任受托管理人的债券为 24 相金K1、24 相金 K2。

经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函[2024]801 号）通过，发行人获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，报告期内，存在存续过由东吴证券担任受托管理人的债券为 24 相金 01。

三、债券的主要条款

债券名称 债券代码 债券简称 起息日 到期日/ 回售日期 交易场所 还本付息方式 债券受托管
实际兑付日 理人

苏州市相城金融控股(集团)有限 按年付息，不计

公司2024年面向专业投资者公开 241701.SH 24 相金 K2 2024-10-23 2029-10-23 - 上交所 复利，到期一次 东吴证券股
发行科技创新公司债券(第二 ……
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