公告日期：2025-07-01

债券简称：24 中航 G1 债券代码：240597.SH
债券简称：24 中航 G2 债券代码：240598.SH
债券简称：24 中航 G3 债券代码：241272.SH
债券简称：24 中航 G4 债券代码：241273.SH
信达证券股份有限公司

关于中航证券有限公司撤销监事会及监事的

受托管理事务临时报告

（2025 年第二次）

受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中航证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《中航证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《中航证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中航证券有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“中航证券”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

2023 年 10 月 24 日，发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 25
亿元（含 25 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2417 号）。
二、公司债券基本情况
（一）24 中航 G1

1、债券名称：中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种一）

2、债券简称：24 中航 G1

3、债券代码：240597.SH

4、债券余额：5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：2.65%

7、起息日：2024 年 2 月 23 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA /AAA

11、交易场所：上海证券交易所
（二）24 中航 G2

1、债券名称：中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（品种二）

2、债券简称：24 中航 G2

3、债券代码：240598.SH

4、债券余额：5 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：2.88%

7、起息日：2024 年 2 月 23 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA /AAA

11、交易场所：上海证券交易所
（三）24 中航 G3

1、债券名称：中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）

2、债券简称：24 中航 G3

3、债券代码：241272.SH

4、债券余额：5 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：2.15%

7、起息日：2024 年 7 月 22 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、债券担保：无担保

10、发行时主体/债项评级情况：AAA /AAA

11、交易场所：上海证券交易所
（四）24 中航 G4

1、债券名称：中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一

2、债券简称：24 中航 G4

3、债券代码：241273.SH

4、债券余额：5 亿元

5、债券期限：5 年期

6、票面利率：2.28%

7、起息日：2024 年 7 月 22 日

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本……
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