公告日期：2025-06-30

债券简称：21 中航 G1 债券代码：188494
债券简称：24 中航 G1 债券代码：240597
债券简称：24 中航 G2 债券代码：240598
债券简称：24 中航 G3 债券代码：241272
债券简称：24 中航 G4 债券代码：241273
中航证券有限公司公司债券受托管理事务
报告（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

2025 年 6 月

重要声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“发行人”、“公司”）对外公布的《中航证券有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。信达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
第一章 公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 7
第三章 发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......11
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析和执行情况 ...... 12
第六章 公司债券的本息偿付情况 ...... 13
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 15
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 16
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 17
第十章 债券跟踪信用评级情况 ...... 19第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 20

第一章 公司债券概况

报告期内（即 2024 年度），发行人由信达证券受托管理的存续公司债券情况如下：

1、中航证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）1

债券简称：21 中航 G1

债券代码：188494

债券发行总额：人民币 15 亿元

债券期限：3 年

债券利率：3.38%

起息日：2021 年 8 月 6 日

到期日：2024 年 8 月 6 日

担保情况：无担保

发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定，21 中航 G1 发行时发行人的主体信用等级为 AA+，债项信用等级为 AA+
债券受托管理人：信达证券股份有限公司

2、中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)(品种一)

债券简称：24 中航 G1

债券代码：240597

1 21 中航 G1 已于 2024 年 8 月 6 日到期兑付并摘牌。

债券期限：3 年

债券利率：2.65%

起息日：2024 年 2 月 23 日

到期日：2027 年 2 月 23 日

担保情况：无担保

发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定，24 中航 G1 发行时发行人的主体信用等级为 AAA，债项信用等级为 AAA
债券受托管理人：信达证券股份有限公司

3、中航证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)(品种二)

债券简称：24 中航 G2

债券代码：240598

债券发行总额：人民币 5 亿元

债券期限：5 年……
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