公告日期：2025-05-21

债券代码：115093.SH 债券简称：23 鄂旅 01
债券代码：240594.SH 债券简称：24 鄂旅 01
债券代码：240596.SH 债券简称：24 鄂旅 02
债券代码：241068.SH 债券简称：24 鄂旅 03
国泰海通证券股份有限公司

关于湖北文化旅游集团有限公司

2024 年审计报告更正的

临时受托管理事务报告

发行人

（湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《湖北文化旅游集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“发行人”、“湖北文旅集团”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券基本情况

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）作为湖北文化旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 鄂旅 01，债券代码：115093.SH）、湖北文化旅游集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 鄂旅 01，债券代码：240594.SH）、湖北文化旅游集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 鄂旅 02，债券代码：240596.SH）、湖北文化旅游集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 鄂旅 03，债券代码：241068.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，现就 23
鄂旅 01、24 鄂旅 01、24 鄂旅 02、24 鄂旅 03 之有关事项报告如下：

“湖北文化旅游集团有限公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《湖北文化旅游
集团有限公司 2024 年审计报告》，现对财务报告附注中个别数据进行更正，更正涉及的内容如下：

1、“八、合并财务报表重要项目的说明”之“（八）其他应收款”之“3、其他应收款项”之“（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项”。

2、“八、合并财务报表重要项目的说明”之“（五十四）营业收入、营业成本”。

除上述内容更正外，《湖北文化旅游集团有限公司 2024 年审计报告》的其他内容不变。”

二、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

国泰海通证券作为 23 鄂旅 01、24 鄂旅 01、24 鄂旅 02、24 鄂旅 03 债券受
托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式
联系人：项俊夫、翟剑南
联系电话：021-38677889
联系地址：上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 层

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。