公告日期：2024-04-30

兖矿能源集团股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告
一、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

？本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：115406.SH
债券简称：23 兖矿 01
（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第一期)(品种一)

是否为专项品种公司债券 □是 ？否

特定品种债券的具体类型 -

募集资金总额 10.00

报告期末募集资金余额 0.00

报告期末募集资金专项账户余 0.00
额

约定的募集资金使用用途 本期债券发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元），拟将
10 亿元用于偿还到期债务、20 亿元用于补充流动资金

截至报告期末募集资金用途（ 本期债券发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元），已将
包括实际使用和临时补流） 10 亿元用于偿还到期债务、20 亿元用于补充流动资金

实际用途与约定用途是否一致 ？是□否

专项账户运作情况 正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途 □是 ？否

变更调整募集资金用途履行的
程序，该程序是否符合募集说 -
明书的约定
变更调整募集资金用途的信息 -
披露情况
变更后的募集资金使用用途及 -
其合法合规性
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 30.00

额
3.1.1 偿还有息债务（不含公 10.00
司债券）金额

3.1.2 偿还有息债务（不含公 偿还到期国家开发银行贷款 10.00 亿元

司债券）情况

3.2.1 偿还公司债券金额 -

3.2.2 偿还公司债券情况 -

3.3.1 补充流动资金（不含临 20.00
时补充流动资金）金额

3.3.2 补充流动资金（不含临 本次债券募集资金 20 亿元用于补充公司煤炭业务板
时补充流动资金）情况 块等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易及其他非生产性支出。

3.4.1 固定资产项目投资金额 -
3.4.2 固定资产项目投资情况 -
3.5.1 股权投资、债权投资或 -
资产收购金额
3.5.2 股权投资、债权投资或 -
资产收购情况

3.6.1 其他用途金额 -

3.6.2 其他用途具体情况 -

（四）募集资金用于特定项目
4.1 募集资金是否用于固定资
产投资项目或者股权投资、债 □是 ？否
权投资或者资产收购等其他特
定项目

4.1.1 项目进展情况 -

4.1.2 项目运营效益 -

4.1.3 项目抵押或质押事项办 -
理情况（如有）
4.2 报告期内项目是否发生重
大变化，或可能影响募集资金 □是 ？否
投入使用计划

4.2.1 项目变化情况 -

4.2.2 项目变化的程序履行情 -
况
4.2.3 项目变化后，募集资金 -
用途的变更情况（如有）
4.3 报告期末项目净收益是否
较募集说明书等文件披露内容 □是 ？否
下降 50%以上，或者报告期内
发生其他可能影响项目实际运

营情况的重大不利事项

4.3.1 项目净收……
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