公告日期：2024-04-08

厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年累计新增借款情况的公告

厦门国贸集团股份有限公司

关于 2024 年累计新增借款情况的公告

债券代码： 115244 债券简称： 23 厦贸 Y1

债券代码： 115507 债券简称： 23 厦贸 Y2

债券代码： 240232 债券简称： 23 厦贸 Y6

债券代码： 240558 债券简称： 24 厦贸 Y1

债券代码： 240793 债券简称： 24 厦贸 Y2

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

截止 2024 年 3 月末，本公司本年累计新增借款超过上年末净资产（未经审
计）的百分之五十，相关具体情况如下：
一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元币种：人民币

2023 年末净资产（未经审计） 386.28

2023 年末借款余额（未经审计） 198.35

计量月月末 2024 年 3 月末

计量月月末的借款余额 468.88

累计新增借款余额 270.53

累计新增借款占上年末净资产的具 70.03%
体比例

达到信息披露义务的比例 50%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元币种：人民币

新增借款类型 借款新增额

银行贷款 167.23

企业债券、公司债券、金融债券、非 104.00
金融企业债务融资工具

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 -

其他借款 -0.70

厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年累计新增借款情况的公告

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，对公司的偿债能力无重大影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。四、 其他发行人认为需要说明的事项

无

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