公告日期：2025-01-03

关于

宁波通商控股集团有限公司
变更“甬通商 K3”募集资金用途的

临时受托管理事务报告
债券简称：甬通商 K3 债券代码：240526.SH

债券受托管理人

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、宁波通商控股集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁波通商控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源宁波通商控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

发行科技创新公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《宁波通商控股集团有限公司关于变更“甬通商K3”募集资金用途的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2024年12月31日披露的《宁波通商控股集团有限公司关于变更“甬通商K3”募集资金用途的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）募集资金变化情况

1、本次变更前募集资金用途情况

（1）偿还有息负债

本期债券募集资金 4.80 亿元拟用于偿还发行人有息债务。拟偿还债务明细
如下：

单位：万元

借款单位 借款银行/债券简称 借款余额 借款期限

交通银行 20,000.00 2023/03/06-

2024/03/03

工商银行 10,000.00 2023/03/17-

宁波通商控股集团 2024/03/16

有限公司 工商银行 10,000.00 2024/01/01-

2025/01/01

21 宁波通商 MTN001 100,000.00 2021/03/22-

2024/03/22

甬工投 01 40,000.00 2021/04/19-

宁波工业投资集团 2024/04/19

有限公司 农业银行 16,000.00 2023/03/22-

2024/03/21

合计 196,000.00

（2）基金出资及股权投资

本期债券募集资金 11.20亿元拟用于相关基金出资或置换前期基金出资资金。
发行人将根据基金出资进度灵活安排募集资金使用。本期债券募集资金拟用于基金及股权出资的项目情况如下：

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