公告日期：2024-03-22

中信建投证券股份有限公司

关于

宁波通商控股集团有限公司变更“甬通商 K3”募集资金用途
的

临时受托管理事务报告

债券代码： 债券简称：

240526.SH 甬通商 K3

240286.SH 甬通商 K2

138982.SH 甬通商 K1

137800.SH 甬通商 04

137798.SH 甬通商 03

185657.SH 甬通商 02

185656.SH 甬通商 01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《宁波通商控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券受托管理协议》（以下简称《“ 受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁波通商控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于宁波通商控股集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：宁波通商控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：甬通商K3

3、债券代码：240526.SH

4、品种及期限：10年期固定利率债券

5、起息日期：2024年1月29日

6、到期日期：2034年1月29日

7、债券余额：16.00亿元

8、利率：3.00%

9、付息还本方式：采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性

偿还本金

10、流通场所：上海证券交易所

11、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息兑付日。

截至本临时受托管理事务报告出具日，宁波通商控股集团有限公司发行且存

续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：甬通商01、甬通商02、甬通商

03、甬通商04、甬通商K1、甬通商K2和甬通商K3，债券具体情况见下表：

债券代码 185656.SH 185657.SH 137798.SH 137800.SH 138982.SH 240286.SH 240526.SH

债券简称 甬通商01 甬通商02 甬通商03 甬通商04 甬通商K1 甬通商K2 甬通商K3

宁波通商集 宁波通商集 宁波通商集 宁波通商集 宁波通商集 宁波通商控 宁波通商控
团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司 团有限公司 股集团有限 股集团有限
2022年面向 2022年面向 2022年面向 2022年面向 2023年面向 公司2023年 公司2024年
专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者 专业投资者 面向专业投 面向专业投
债券名称

公开发行公……
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