公告日期：2024-08-29

北京住总集团有限责任公司 2024 年半年度财务报表

主要项目附注

1、货币资金

货币资金明细表

单位：万元

项目 2024 年 6 月末账面价值

库存现金 104.79

银行存款 573,938.25

其他货币资金 87,335.44

合计 661,378.47

2、应收票据

应收票据明细表

单位：万元

票据种类 2024 年 6 月末账面价值

银行承兑汇票 3,165.89

商业承兑汇票 3,961.71

合计 7,127.60

3、应收账款

截至 2024 年 6 月末应收账款前五名欠款单位情况表

单位：万元、%

债务单位 金额 占应收账款比 账龄 坏账准备 款项性质

例

北京城市副中心工程建设 22,847.28 3.77 1 年以内 229.47 工程款

管理办公室

刚果布大工委 22,602.08 3.73 1 年以内 5,549.74 工程款

北京万合双新房地产开发 21,158.30 3.49 1 年以内 13.25 工程款

有限责任公司

中央国家机关公务员住宅 18,901.92 3.12 1 年以内 363.07 工程款

建设服务中心

北京城建集团有限责任公 15,160.64 2.50 1 年以内 - 工程款

司

合计 100,670.21 16.61 - 6,155.53 -

截至 2024 年 6 月末应收账款账龄情况表

单位：万元、%

账龄 账面余额 比例 坏账准备

1 年以内（含 1 年） 360,003.91 55.41 825.99

1-2 年（含 2 年） 96,033.37 14.78 ……
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