公告日期：2025-11-28

债券代码：240485 债券简称：24 辽港 01
债券代码：240486 债券简称：24 辽港 02
中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司

托管并表公司债务逾期情况进展的临时受托管理事务报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”）2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：24 辽港 01，债券代码：240485；品种二债券简称：24辽港 02，债券代码：240486）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人披露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的进展说明》，现就下述重大事项予以报告：

一、逾期债务的基本情况

发行人托管并表公司大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称“长投发公司”）、大连长兴岛港口有限公司（以下简称“长港口公司”，长投发公司、长
港口公司统称“两长公司”）逾期有息债务情况见发行人于 2025 年 8 月 29 日披
露的《辽宁港口股份有限公司关于托管并表公司债务逾期情况的说明》以及中金
公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份
有限公司托管并表公司债务逾期情况的临时受托管理事务报告》。

二、逾期债务的处置进展

发行人已通过贷款置换等方式协助两长公司偿还部分逾期有息债务，截至发行人公告出具日，两长公司逾期有息债务中本金部分已全部偿还，剩余有息债务情况如下：

债务人名称 债务类型 逾期有息债务余额（亿元）

长投发公司 股东借款利息 0.61

长港口公司 股东借款利息 1.68

债务人名称 债务类型 逾期有息债务余额（亿元）

合计 - 2.29

注：逾期有息债务为逾期利息。

三、影响分析

根据发行人公告，发行人将持续积极协助两长公司通过贷款置换、改善经营等方式逐步解决逾期债务问题，上述逾期债务对发行人的经营及偿债能力不造成重大不利影响，不影响发行人存续公司债券的本息兑付。

中国国际金融股份有限公司作为 24 辽港 01、24 辽港 02 的受托管理人，根
据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

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