公告日期：2024-06-27

债券代码：115341.SH 债券简称：23 湖州 01
债券代码：240473.SH 债券简称：24 湖州 01
债券代码：240675.SH 债券简称：24 湖州 02
债券代码：240676.SH 债券简称：24 湖州 03
湖州市城市投资发展集团有限公司

住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2024 年 6 月

声 明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于 2024 年 4 月 30 日出具的《湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券 2023
年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节 公司债券的发行概况

一、23 湖州 01

（一）核准文件及核准规模

2023 年 4 月 18 日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意

湖州市城市投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》

（证监许可[2023]838 号），获准面向专业投资者公开发行总额不超过 374,160.00

万元的公司债券。发行人于 2023 年 5 月 12 日完成发行湖州市城市投资发展集团

有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（23 湖州 01，

115341.SH），发行金额为 6.00 亿元。

（二）基本情况

发行金 债券余 利率
债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日期 额（亿 额（亿 （%）
元） 元）

湖州市城市投资发展集团有限公 23 湖州

司 2023 年面向专业投资者公开 01 115341.SH 2023-5-12 2028-5-12 6.00 6.00 3.10
发行公司债券（第一期）

（接上表）

期限 交易场所 还本付息方式 担保情况 是否评级

采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一 发行人主体信用等
3+2 年 上海证券交易所 次，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付 无担保 级为 AAA，该期
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 债项评级为 AAA

二、24 湖州 01

（一）核准文件及核准规模

2023 年 4 月 18 日，发行人取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意

湖州市城市投资发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》

（证监许可[2023]838 号），获准面向专业投资者公开发行总额不超过 374,160.00

万元的公司债券。发行……
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