公告日期：2025-05-13

债券代码：240425 债券简称：建三YK01
中建三局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）

票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

建三 YK01 调整前适用的票面利率：3.16%

建三 YK01 调整后适用的票面利率：3.16%

根据《中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于票面利率调整方式的约定，中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）（以下简称“本期债券”）设定利率调升机制，调升触发条件为中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”或“发行人”）未满足可持续发展绩效目标（SPT），即2023-2024年度，中建三局获评“绿色建造施工水平一星及以上”的工程建设项目数量未达到不低于25个的目标，则本期债券最后一个计息年度（2025-2026年）的票面利率将上调10BPs。若发行人完成可持续发展绩效目标（SPT），则最后一个计息年度（2025-2026年）票面利率保持不变。

根据中诚信绿金科技（北京）有限公司于2025年4月30日出具的《中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）验证评估报告（2024年度）》，2023-2024年度，中建三局获评“绿色建造施工水平一星及以上”的工程建设项目数量为59个，已满足可持续发展绩效目标要求，未来无需对其财务特征进行调整，即本期债券最后一个计息年度（2025~2026年度）的票面利率无需上调10BPs，即最后一个计息年度的票
面利率维持为3.16%。
一、本期债券的基本情况

（一）本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：中建三局集团有限公司。

2、债券全称：中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）。

3、注册文件：发行人于2023年11月30日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建三局集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2720号），注册规模为不超过12亿元。

4、发行规模：12亿元。

5、债券期限：以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

6、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

7、初始票面利率：3.16%。

8、发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为2023年12月19日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，首个周期的付息日为2024年至2026年间每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。在发行人行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以发行人公告的递延支付利息公告为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16、兑付金额：若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
17、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

18、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的……
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