公告日期：2024-06-28

债券代码 债券简称
115904.SH 23 渝富 03
240411.SH 23 渝富 04
重庆渝富控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆渝富控股集团有限公司（简称“渝富控股”、“公司”或“发行人”）对外发布的《重庆渝富控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 9
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况...... 12
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 16
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 19
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 20第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本
息偿付情况...... 21
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 22
第九章 债券持有人会议召开情况...... 23
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 26
第十章 信用评级情况...... 27
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 28
第十二章 其他事项...... 39

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”、“公司”或“发行人”）

英文名称：CHONGQING YUFU HOLDING GROUP CO.,LTD

二、注册文件和注册规模

（一）董事会决议

2023 年 3 月 3 日，发行人召开第二届董事会 2023 年第 3 次临时（现场）会
议，同意公司申请注册不超过 100 亿元的公司债券。

2023 年 12 月 1 日，发行人召开第二届董事会 2023 年第 15 次临时（现场）
会议，同意发行人本次储架式公司债发行期限由不超过 10 年修改为不低于 5 年不超过 30 年。

（二）重庆市国有资产监督管理委员会批复

2023 年 4 月 12 日，重庆市国有资产监督管理委员会出具了《关于重庆渝富
控股集团有限公司申请注册储架式公司债相关事宜的批复》（渝国资〔2023〕91号），同意公司申请注册不超过 100 亿元的公司债券。

（三）证监会审批

2023 年 7 月 17 日，中国证监会出具《关于同意重庆渝富控股集团有限公司
向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1562 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）人民币的公司债券。

三、债券的主要条款

（一）23 渝富 03

1、发行人全称：重庆渝富控股集团有限公司。

2、债券名称：重庆渝富控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第二期）。

3、注册文件：发行人于 2023 年 7 月 17 日获中国证券监督管理委员会出具
批复》（证监许可〔2023〕1562 号），注册规模为不超过 100 亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

5、债券期限：本期……
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