公告日期：2024-06-28

债券简称：23 福电 Y1 债券代码：240367.SH
福建福清核电有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

福建福清核电有限公司

（福建省福州市福清市三山镇）

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于福建福清核电有限公司（以下简称“福清核电”、“发行人”）对外公布的《福建福清核电有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告
中的“报告期”是指 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 9
第五节 发人信息披露义务履行的核查情况 ......11
第六节 公司债券本息偿付情况......12
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......13
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......14
第九节 债券持有人会议召开情况......15
第十节 公司债券的信用评级情况......16
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......17第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......18
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......21

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

福建福清核电有限公司。
二、公司债券基本情况

（一）福建福清核电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第一期）

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 福建福清核电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）

债券简称 23 福电 Y1

债券代码 240367.SH

起息日 2023 年 12 月 5 日

若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全
到期日 额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的
兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计利息）

债券余额 10.00

截止报告期末的利率（%） 3.17

本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。在不行使递
还本付息方式 延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。本期债券到期
一次性偿还本金。

交易场所 上海证券交易所

主承销商 中信证券股份有限公司

受托管理人 中信证券股份……
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