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公告日期：2023-12-12
债券代码：240353.SH 证券简称：23 海旅 02
海南省旅游投资发展有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
发行人及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20亿元（含 20 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕214 号文核准。
根据《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过
5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，本期债券的期限为 2+1 年。
发行人和主承销商于 2023 年 12 月 12 日进行了集中簿记建档。根据簿记建
档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.98%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 14 日面向
专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2023 年 12 月 11 日刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海南省旅游投资发展有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：海南省旅游投资发展有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
