公告日期：2024-05-20

关于

中航工业产融控股股份有限公司

聘任公司董事会秘书、变更董事及信息披露事务负

责人的临时受托管理事务报告

债券简称：19 航控 08 债券代码：155693.SH 债券简称：23 产融 08 债券代码：115965.SH
债券简称：20 航控 02 债券代码：163165.SH 债券简称：23 产融 09 债券代码：115966.SH
债券简称：22 产融 01 债券代码：185436.SH 债券简称：23 产融 10 债券代码：240204.SH
债券简称：22 产融 02 债券代码：185835.SH 债券简称：23 产融 11 债券代码：240209.SH
债券简称：22 产融 03 债券代码：137510.SH 债券简称：23 产融 13 债券代码：240327.SH
债券简称：22 产融 Y2 债券代码：138553.SH 债券简称：24 产融 02 债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 01 债券代码：138850.SH 债券简称：24 产融 04 债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 04 债券代码：138914.SH 债券简称：24 产融 05 债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 05 债券代码：115464.SH 债券简称：24 产融 06 债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 06 债券代码：115561.SH 债券简称：24 产融 08 债券代码：240866.SH
债券简称：23 产融 K1 债券代码：115708.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管

理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投

资者）债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业

投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公

司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中航工业

产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管

理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航

工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“发行人”或“公司”）出具的

相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司

（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的

内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作

的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作

其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第

四期）（品种二）完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，

期限5年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第

一期）（品种二）完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，

期限5年。

2022年3月1日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22产融01”，发行规模11.5亿元，票

面利率3.05%，期限3年。

2022年6月6日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券（第二期）完成发行，简称“22产融02”，发行规模30亿元，票面

利率2.96%，期限3年。

2022年7月13日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。