公告日期：2024-06-28

债券简称：23扬子 Y1 债券代码：240247.SH
南京扬子国资投资集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

南京扬子国资投资集团有限责任公司

（南京市江北新区天浦路 6 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北
座）

二〇二四年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、受托管理人）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称扬子国投、发行人）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年11月20日至2023年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......13
第六节 公司债券本息偿付情况...... 15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17
第九节 债券持有人会议召开情况......18
第十节 公司债券的信用评级情况......19
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......20第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 21
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......22
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......24

第一节 本期公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称 南京扬子国资投资集团有限责任公司

中文简称 扬子国投

英文名称 Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co., Ltd.

英文缩写 YangZi Investment Group

法定代表人 王伟

注册地址 南京市江北新区天浦路6号

办公地址 南京市江北新区天浦路6号

邮政编码 211800

公司网址 http://www.yzig.com.cn

电子邮箱 yzig@yzig.com.cn

二、债券基本信息

发行人于 2023 年 10 月 24 日获得中国证监会印发的证监许可〔 2023 〕
2418 号批复，获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的可续期公司债券。

2023 年 11 月 20 日，发行人成功发行 8.10 亿元“南京扬子国资投资集团
有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（以下简称“23扬子 Y1”）。

“23 扬子 Y1”的基本信息如下：

债券名称 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2023年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

债券简称 23 扬子 Y1

债券代码 240247.SH

起息日 2023 年 11月 20 日

到期日 2026 年 11月 20 日（可续期）

期限 ……
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