公告日期：2024-06-28

债券简称：23 能化 Y1 债券代码：240234.SH
福建省能源石化集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

福建省能源石化集团有限责任公司

债券受托管理人

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于福建省能源石化集团有限责任公司（简称“能化集团”、公司、发行人）对外发布的《福建省能源石化集团有限责任公司公司债券2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人经营情况和财务状况...... 9
第四节 发行人募集资金使用、专项账户运作情况......13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15第七节 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付情
况......16
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......17
第九节 债券持有人会议召开情况......18
第十节 发行人偿债意愿和能力分析......19第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施···20

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：福建省能源石化集团有限责任公司

英文名称：Fujian Energy Petrochemical Group Co.,Ltd.

二、公司债券注册文件及注册规模

（一）23 能化 Y1

根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会审议通过，并经公司股东决定，同意发行人公开发行公司可续期债券，规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），发行基础年限不超过 15 年（含 15 年）。经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕
2395 号），本次债券注册总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），采取分期
发行。

发行人已于 2023 年 11 月 13 日发行“福建省能源石化集团有限责任公司
2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，发行规模 12亿元，债券简称“23 能化 Y1”，债券代码“240234.SH”。

截至本报告出具日，23 能化 Y1 尚在存续期内。

三、公司债券基本情况

（一）23 能化 Y1

1、债券名称：福建省能源石化集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 能化 Y1

3、债券代码：240234.SH

4、发行总额：本期债券的发行规模为 12 亿元。

5、债券期限：本期发行可续期公司债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

6、担保情况：本期债券为无担保债券。

7、债券票面利率：本期债券的票面利率为 3.38%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。在不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的兑付日。

本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市……
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