公告日期：2024-06-28

债券简称： 21 漳九 01 债券代码：175605.SH
债券简称： 21 漳九 02 债券代码：175855.SH
债券简称： 22 漳九 06 债券代码：185930.SH
债券简称： 23 漳九 02 债券代码：115000.SH
债券简称： 23 漳九 Y1 债券代码：240001.SH
债券简称： 23 漳九 Y2 债券代码：240211.SH
漳州市九龙江集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

漳州市九龙江集团有限公司

债券受托管理人

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《漳州市九龙江集团有限公司公司债券2023年年度报告》等相关规定和公开信息披露文件及漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......12
第三节 发行人经营情况和财务状况......16
第四节 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况......21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......25
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......26第七节 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的
本息偿付情况......27
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......29
第九节 债券持有人会议召开情况......30
第十节 发行人偿债意愿和能力分析......31第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......32

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：漳州市九龙江集团有限公司

英文名称：Zhang Zhou Jiu Long Jiang Group Co.,Ltd.

二、公司债券注册文件及注册规模

（一）“21 漳九 01”：

本次债券经发行人于 2020 年 7 月 15 日召开的第一届第 374 次董事会会议
审议通过，并于 2020 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人
申请面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2020 年 11 月 11 日，
经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2020】3040 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2021 年 1 月 8 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 15 亿元公
司债券（以下简称“21 漳九 01”）。

（二）“21 漳九 02”：

本次债券经发行人于 2020 年 7 月 15 日召开的第一届第 374 次董事会会议
审议通过，并于 2020 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人
申请面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2020 年 11 月 11 日，
经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2020】3040 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

2021 年 3 月 18 日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行了一期 15 亿元公
司债券（以下简称“21 漳九 02”……
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