公告日期：2024-06-28

债券简称：22 台州 01 债券代码：185897.SH

债券简称：23 台州 02 债券代码：240202.SH

台州市国有资本运营集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

台州市国有资本运营集团有限公司

（浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《台州市国有资本运营集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)》等相关公开信息披露文件、台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“台州国运”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......1
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 3
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......10
第六节 公司债券本息偿付情况...... 11
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......12
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......13
第九节 债券持有人会议召开情况......14
第十节 公司债券的信用评级情况......15
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......17
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18

第一节 公司债券概况

一、22台州01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)

债券简称 22 台州 01

债券代码 185897.SH

起息日 2022 年 6 月 17 日

到期日 2027 年 6 月 17 日

截止报告期末债券余额 5.00

截止报告期末的利率（%） 2.85

还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所 上海证券交易所

主承销商 中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信
建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称 回售选择权、调整票面利率选择权、发行人赎回选择权（如有）
报告期内选择权条款的触发或 不适用
执行情况（如有）

行权日（如有） 不适用

二、23台州02

单……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。