公告日期：2024-01-11

债券代码： 185897.SH 债券简称： 22台州01

240202.SH 23台州02

中信证券股份有限公司

关于

台州市国有资本运营集团有限公司

子公司股权划转的临时受托管理事务报告

发行人

台州市国有资本运营集团有限公司

（浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 201 室）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文
件以及提供的相关资料等，由 22 台州 01、23 台州 02 的受托管理人中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人公告的《台州市国有资本运营集团有限公司关于子公司股权划转的公告》，发行人子公司股权发生划转情形。主要内容如下：

（一）股权划转情况

1.股权情况

（1）基本情况

公司名称：台州市大环线经营有限公司

成立时间：2002 年 11 月 7 日

注册资本：100 万人民币

发行人直接及间接持股比例：61.10%

（2）主要业务的开展情况

台州市大环线经营有限公司（下称“大环线经营”）主营业务为负责椒江、黄岩、路桥三区大环线项目收费及管养，目前已停止收费。

（3）主要财务情况

截至 2022 年 12 月末，大环线经营审计财务数据情况：资产总额为 3.95 亿
元，负债总额为 4.02 亿元，所有者权益为-0.07 亿元；2022 年营业收入 0.02 亿元，
营业利润 0.08 亿元，净利润 0.07 亿元。

（4）本次股权划转导致发行人合并报表范围变更，发行人不存在对大环线经营提供担保的情况。

2.股权受让方

（1）基本情况

名称：台州市国有资产经营有限公司

住所：浙江省台州市椒江区市府大道 391 号 217 室

法定代表人：陈辉

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：5,000.00 万元人民币

实缴资本：5,000.00 万元人民币

成立时间：2020 年 8 月 12 日

控股股东及实际控制人：台州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）与发行人关系

与发行人同为台州市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。

（3）主要财务情况（注：以下数据未经审计）

公司名称 财务指标 2022 年末/2022 年度金额（元）

总资产 86,048,175.93

总负债 22,783,796.96

台州市国有资产经营 净资产 63,264,378.97

有限公司

营业收入 0.00

净利润 4,211,773.04

3.财产的交付或登记情况。

截至本公告出具之日，有权决议机构已出具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。