公告日期：2025-06-27

江苏省再担保集团有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海
深港基金小镇B7栋401）

2025年6月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来自于江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《江苏省信用再担保集团有限公司公司债券2024年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

第一节 受托管理的债券概要

截至2024年（以下简称“报告期”）末，江苏省信用再担保集团有限公司发行的由华泰联合证券担任受托管理人的债券包括：22信保Y1、22信保Y2、23信保Y1、24信保Y1和24信保Y2，债券具体情况见下表：

债券简称 22信保Y1 22信保Y2 23信保Y1 24信保Y1 24信保Y2

江苏省信用再 江苏省信用再 江苏省信用再 江苏省信用再 江苏省信用再担
担保集团有限 担保集团有限 担保集团有限 担保集团有限 保集团有限公司
公司2022年面 公司2022年面 公司2023年面向 公司2024年面 2024年面向专业
债券名称 向专业投资者 向专业投资者 专业投资者公 向专业投资者 投资者公开发行
公开发行可续 公开发行可续 开发行可续期 公开发行可续 可续期公司债券
期公司债券 期公司债券 公司债券（第 期公司债券 （第二期）

（第一期） （第二期） 一期） （第一期）

注册文件和注册 证监许可[2020]2320号，不超 证监许可[2023]2337号，不超过30亿元

规模 过30亿元

基础期限为3 基础期限为3 基础期限为3 基础期限为3 基础期限为3

年，在约定的 年，在约定的 年，在约定的 年，在约定的 年，在约定的基
基础期限末及 基础期限末及 基础期限末及 基础期限末及 础期限末及每个
每个续期的周 每个续期的周 每个续期的周 每个续期的周 续期的周期末，
期末，发行人 期末，发行人 期末，发行人 期末，发行人 发行人有权行使
有权行使续期 有权行使续期 有权行使续期 有权行使续期 续期选择权，按
债券期限 选择权，按约 选择权，按约 选择权，按约 选择权，按约 约定的基础期限
定的基础期限 定的基础期限 定的基础期限 定的基础期限 延长1个周期，

延长1个周期， 延长1个周期， 延长1个周期， 延长1个周期， 在发行人不行使
在发行人不行 在发行人不行 在发行人不行 在发行人不行 续期选择权全额
使续期选择权 使续期选择权 使续期选择权 使续期选择权 兑付时到期。

全额兑付时到 全额兑付时到 全额兑付时到 全额兑付时到

期。 期。 期。 期。

发行规模 10亿元 5亿元 10亿元 5亿元 15亿元

债券利率 3.15% 2.89% 3.10% 2.95% 2.40%

在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券的本息支
还本付息方式 付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持
有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的相关规定办理

付息日为2023 付息日为2023 付息日为2024 付息日为2025……
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