公告日期：2024-06-27

债券简称：19 恒健 01 债券代码：155510
债券简称：19 恒健 02 债券代码：155616
债券简称：21 恒健 01 债券代码：175958
债券简称：21 恒健 02 债券代码：175959
债券简称：21 恒健 03 债券代码：185007
债券简称：21 恒健 K1 债券代码：175974
债券简称：21 恒健 K2 债券代码：188625
债券简称：21 恒健 V1 债券代码：188447
债券简称：22 恒健 01 债券代码：137584
债券简称：22 恒健 K1 债券代码：185537
债券简称：23 恒健 01 债券代码：240191
债券简称：23 恒健 02 债券代码：240192
（住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1号406房之386）

广东恒健投资控股有限公司公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2024年6月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广东恒健投资控股有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《广东恒健投资控股有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券概况......4
二、受托管理人履行职责情况 ...... 13
三、发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 16
四、发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况...... 19
五、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 22
六、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 22
七、发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况...... 23

八、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 24
九、债券持有人会议召开情况 ...... 24
十、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 24十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效. 26

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广东恒健投资控股有限公司

公司简称：恒健控股

英文名称：Guangdong Hengjian Investment Holdings Co., Ltd.

二、核准文件和核准规模

2018 年 6 月 5 日，发行人召开广东恒健投资控股有限公司董事会 2018 年第
五次会议，根据董事会决议（董事会〔2018〕29 号），同意公司申请公开发行不
超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。2018 年 8 月 23 日，广东省国资
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。