公告日期：2024-06-28

北京市基础设施投资有限公司公司债券
2023 年度受托管理事务报告

北京市基础设施投资有限公司

（住所：北京市朝阳区小营北路 6号京投大厦 2 号楼 9层 908室）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自发行人经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023 年度财务报告和发行人出具的北京市基础设施投资有限公司公司债券年度报告(2023 年)。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及北京市基础设施投资有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况...... 5
三、发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7
五、发行人偿债意愿和能力分析...... 12
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 12
七、债券的本息偿付情况...... 13
八、募集说明书中约定的其他义务...... 14
九、债券持有人会议召开的情况...... 14
十、发行人出现重大事项的情况...... 15十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 15
一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，北京市基础设施投资有限公司发行且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：
G19 京 Y2、21 京投 02、21 京投 03、22 京投 01、22 京投 02、22 京投 Y1、22
京投 Y2、23京投 02、23JTYK01、23JTYK02、G23京 Y1、23京投 04（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 155887.SH 188689.SH 188987.SH 185238.SH

债券简称 G19 京 Y2 21 京投 02 21 京投 03 22 京投 01

北京市基础设施 北京市基础设施 北京市基础 北京市基础
投 资 有 限 公 司 投 资 有 限 公 司 设施投资有 设施投资有
2019 年公开发行 2021 年面向专业 限公司 2021 限公司 2022
债券名称 绿色可续期公司 投资者公开发行 年面向专业 年面向专业
债券(第一期)(品 公 司 债 券(第 一 投资者公开 投资者公开
种二) 期) 发行公司债 发行公司债
券(第二期) 券(第一期)

债券期限 5+N 3 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。