公告日期：2025-06-30

债券简称：23 新师 01 债券代码：240170.SH
债券简称：24 新师 01 债券代码：240808.SH
债券简称：24 新师 02 债券代码：241399.SH
新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团

有限公司

公司债券受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二五年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见（如有）以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要提示...... 1
第一章 发行人及公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 发行人偿债意愿和能力分析......11
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 12
第七章 公司债券本息偿付情况...... 14
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 15
第九章 债券持有人会议召开情况...... 17
第十章 公司债券的信用评级情况...... 18
第十一章 其他情况...... 19
第十二章 专项品种债券相关情况...... 21

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司

法定代表人 赵国强

注册资本 128,140.17 万元

实缴资本 128,140.17 万元

住所（注册地） 新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团百园路附 7 号

邮政编码 830013

信息披露事务负责人 姓名：曹旭
及其职位与联系方式 职务：董事、财务总监

电话：0931-8859295

经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相
经营范围 关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投
资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2023 年 7 月 5 日印发的“证监许可〔2023〕1465 号”批复核
准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。
三、公司债券的主要条款

（一）“23 新师 01”的基本情况

1、债券名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：5.00 亿元。

3、债券余额：5.00 亿元。

4、票面利率：发行票面利率为 3.65%；当期票面利率为 3.65%。

5、债券期限：5 年。

6、起息日：2023 年 10 月 31 日。

7、本金支付日：2028 年 10 月 31 日。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 3 个交易日内进行登记，将持有的本……
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