公告日期：2025-06-26

债券代码： 240097.SH 债券简称： 建一 YK01
240189.SH 建一 YK02
中国建筑一局（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人：中国建筑一局（集团）有限公司

住所：北京市丰台区西四环南路 52 号

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401

2025 年 6 月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国建筑一局（集团）有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报
告期”是指 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况......4

一、建一 YK01（240097.SH）......4

二、建一 YK02（240189.SH）......6
第二章 受托管理人履行职责情况......10

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露......10

二、持续关注增信措施......10

三、监督专项账户及募集资金使用情况......10

四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益......10

五、督促履约......11
第三章 发行人 2024 年度经营及财务状况......12

一、发行人基本情况......12

二、发行人 2024 年度经营情况......12

三、发行人 2024 年度财务情况......13

四、发行人偿债能力和意愿分析......14
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况......15

一、公司债券募集资金用途......15

二、公司债券募集资金实际使用情况......15

三、专项账户运作情况......15

四、与定期报告披露内容一致性的核查情况......15
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......16

一、定期报告披露情况......16

二、临时报告披露情况......16
第六章 增信措施的有效性分析......17
第七章 债券持有人会议召开情况......18
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19
第九章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 20

一、偿债保障措施的执行情况......20

二、本息偿付安排......21

三、报告期内本息偿付情况......21
第十章 其他事项......23

一、发行人的对外担保及受限资产情况......23

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......23

三、相关当事人......23
四、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相

应成效......23
第十一章 可续期公司债券特殊发行事项......24

第一章 公司债券概况

一、建一 YK01（240097.SH）

（一）本期债券核准文件及核准规模

经发行人董事会于 2023 年 3 月 30 日出具的《中国建筑一局（集团）有限
公司第六届董事会第三十六次会议决议》及发行人股东于 2023 年 7 月 3 日出具
的《关于同意中建一局发行 30 亿元永续债的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2240 号），注册规模为不超过 30 亿元（含30 亿元），本期债券的发行规模为 15 亿元。

（二）本期债券的发行条款

1、本期债券的基本发行条款

发行主体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。