公告日期：2025-02-06

债券代码：240724.SH 债券简称：G24 桂北 1
债券代码：240084.SH 债券简称：23 桂北 04
华泰联合证券有限责任公司关于广西北部湾投资集团有限公司
无偿划转子公司股权公告的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 2 月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)受托管理协议》、《广西北部湾投资集团有限公司2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）持有人会议规则》、《上海证券交
易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、
公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“广西北投”“公司”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

华泰联合作为广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（债券简称“G24 桂北 1”，债券代码 240724.SH）的债券受托管理人，以及广西北部湾投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23桂北 04”，债券代码 240084.SH）持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就相关事项公告如下：

为贯彻落实广西壮族自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西区交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由广西北部湾投资集团有限公司（以下简称：发行人）联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募REITs资产，优化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。具体情况如下。

一、拟无偿划转标的情况

本次拟划转的标为：广西大浦高速公路有限公司、广西钟昭高速公路有限公司、广西昭蒙高速公路有限公司、广西都巴高速公路有限公司和广西融和高速公路有限公司（以下分别简称大浦公司、钟昭公司、昭蒙公司、都巴公司和融和公司）共5家高速公路项目公司的股权。截至2024年12月31日，上述高速公路项目公司相关财务数据如下：

拟划转标的公司相关财务数据

单位：%，亿元

标的公司名 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率
称

大浦公司 113.30 80.80 32.50 71.32

钟昭公司 65.50 53.09 12.41 81.05

昭蒙公司 49.62 40.92 8.71 82.45

都巴公司 188.20 147.03 41.17 78.13

融和公司 120.40 95.28 25.12 79.13

合计 537.02 417.11 119.91 -

注：1.以上数据未经审计，最终以 2024 年度审计报告数据为准；2.部分合计数与各数直
接相加之和由于四舍五入在尾数上存在差异。

二、拟划转标的公司基本情况

1.广西大浦高速公路有限公司

广西大浦高速公路有限公司，注册资本为 10,000 万元，
于 2017 年 6 月 15 日成立，经营范围：交通基础设施投资与
经营;高速公路绿化、交安、信息网络工程;公路工程试验和检测；房地产开发经营;物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货的购销代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.广西钟昭高速公路有限公司

广西钟昭高速公路有限公司，注册资本100万元，于2024年 8 ……
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