公告日期：2025-01-15

债券简称： 23 控租 05 债券代码： 240080.SH

债券简称： 23 控租 06 债券代码： 240311.SH

债券简称： 24 控租 01 债券代码： 241388.SH

债券简称： 24 控租 02 债券代码： 241494.SH

债券简称： 24 控租 03 债券代码： 241608.SH

中信证券股份有限公司

关于国耀融汇融资租赁有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之
五十的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北
座）

2025 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国耀融汇融资租赁有限公司（以下简称“国耀融汇”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）23 控租 05

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

2、债券简称：23 控租 05（代码：240080.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 10 亿元

5、债券期限：2+1 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用级别及资信评级机构： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（二）23 控租 06

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）

2、债券简称：23 控租 06（代码：240311.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 8 亿元

5、债券期限：2+1 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用级别及资信评级机构： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（三）24 控租 01

1、债券名称：国药控股(中国)融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：24 控租 01（代码：241388.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 8 亿元

5、债券期限：3 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

8、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

（四）24 控租 02

1、债券名称：国药控股(中国)融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(可持续挂钩)

2、债券简称：24 控租 02（代码：241494.SH）

3、发行主体：国耀融汇融资租赁有限公司（曾用名：国药控股（中国）融资租赁有限公司）

4、发行规模：人民币 8 亿元

5、债券期限：3 年。……
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